汇添富中证1000指数增强A
(017953)公募股票型指数型
1.4527
0.19%+0.0028
单位净值 [2025-09-22]
1.4527
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：25.70%
- 最近半年：25.08%
- 今年以来：38.38%
- 最近一年：81.50%
- 最近两年：45.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：45.27%
- 成立日期：2023-05-19
- 基金经理：王星星 许一尊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.92 | 11.80 | 11.06 | 92.73% | 92.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 6.38% | 6.32% | 0.11 | 0.89% | 0.88% |
| 2025-06-30 | 4.44 | 4.39 | 4.11 | 92.46% | 92.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 6.50% | 6.43% | 0.05 | 1.04% | 1.02% |
| 2024-12-31 | 2.61 | 2.59 | 2.42 | 92.83% | 92.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 6.89% | 6.86% | 0.01 | 0.28% | 0.28% |
| 2024-06-30 | 2.52 | 2.50 | 2.34 | 92.56% | 92.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 6.81% | 6.74% | 0.02 | 0.63% | 0.63% |
| 2023-12-31 | 7.46 | 7.32 | 6.90 | 92.34% | 92.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 7.36% | 7.23% | 0.02 | 0.30% | 0.29% |