汇添富中证1000指数增强C
(017954)公募股票型指数型
0.9370
0.51%+0.0048
单位净值 [2024-05-07]
0.9370
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：2.63%
- 最近一季：26.31%
- 最近半年：-7.98%
- 今年以来：-6.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.30%
- 成立日期：2023-05-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 7.46 | 7.32 | 6.90 | 92.34% | 92.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 7.36% | 7.23% | 0.02 | 0.30% | 0.29% |
| 2023-09-30 | 3.28 | 3.21 | 3.00 | 91.46% | 91.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 6.80% | 6.66% | 0.06 | 1.74% | 1.70% |