汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C
(017957)公募混合型
1.1357
-0.11%-0.0012
单位净值 [2025-09-19]
1.1357
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：2.86%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：4.03%
- 最近一年：7.98%
- 最近两年：8.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.57%
- 成立日期：2023-02-23
- 基金经理：吴江宏 林渌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.89 | 0.89 | 0.06 | 6.14% | 6.37% | 0.79 | 88.97% | 88.74% | 0.01 | 1.44% | 1.44% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 1.08 | 0.91 | 0.16 | 17.16% | 14.41% | 0.89 | 79.06% | 82.41% | 0.03 | 3.50% | 2.94% | 0.00 | 0.28% | 0.24% |
| 2024-12-31 | 1.04 | 0.95 | 0.17 | 7.52% | 16.02% | 0.84 | 88.98% | 80.80% | 0.03 | 3.48% | 3.16% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 1.31 | 1.14 | 0.17 | 14.49% | 12.57% | 1.13 | 83.44% | 85.63% | 0.02 | 1.83% | 1.59% | 0.00 | 0.24% | 0.21% |
| 2023-12-31 | 1.80 | 1.37 | 0.21 | 15.10% | 11.46% | 1.53 | 80.29% | 85.03% | 0.05 | 3.60% | 2.74% | 0.01 | 1.01% | 0.77% |
| 2023-06-30 | 2.33 | 1.73 | 0.33 | 18.87% | 14.04% | 1.92 | 76.23% | 82.32% | 0.07 | 3.78% | 2.81% | 0.02 | 1.12% | 0.83% |