招商趋势领航混合A
(017960)公募混合型
0.9305
0.42%+0.0039
单位净值 [2024-05-06]
0.9305
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-06 ]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：4.49%
- 最近半年：7.35%
- 今年以来：6.48%
- 最近一年：-3.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.95%
- 成立日期：2023-03-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 5.23 | 5.22 | 3.66 | 69.98% | 70.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 10.07% | 10.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 5.70 | 5.69 | 4.07 | 71.30% | 71.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.06 | 18.70% | 18.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 6.95 | 6.93 | 4.90 | 70.52% | 70.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.03 | 29.36% | 29.28% | 0.01 | 0.12% | 0.12% |