招商趋势领航混合C
(017961)公募混合型
1.3900
-0.26%-0.0036
单位净值 [2025-09-19]
1.3900
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：13.19%
- 最近一季：34.52%
- 最近半年：34.73%
- 今年以来：37.05%
- 最近一年：50.27%
- 最近两年：59.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：39.00%
- 成立日期：2023-03-21
- 基金经理：梁辰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.94 | 1.89 | 1.68 | 86.05% | 86.44% | 0.07 | 3.48% | 3.38% | 0.16 | 8.55% | 8.31% | 0.04 | 1.92% | 1.87% |
| 2025-06-30 | 1.88 | 1.81 | 1.64 | 87.10% | 87.54% | 0.10 | 5.77% | 5.57% | 0.12 | 6.74% | 6.51% | 0.01 | 0.39% | 0.38% |
| 2024-12-31 | 3.48 | 3.41 | 2.51 | 71.65% | 72.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 12.67% | 12.44% | 0.02 | 0.66% | 0.65% |
| 2024-06-30 | 5.02 | 5.01 | 3.18 | 63.19% | 63.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 14.79% | 14.74% | 0.01 | 0.25% | 0.25% |
| 2023-12-31 | 5.23 | 5.22 | 3.66 | 69.98% | 70.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 10.07% | 10.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 6.95 | 6.93 | 4.90 | 70.52% | 70.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.03 | 29.36% | 29.28% | 0.01 | 0.12% | 0.12% |