招商匠心优选1年封闭运作混合A
(017964)公募混合型
1.0485
-0.10%-0.0010
单位净值 [2024-04-19]
1.0485
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.39%
- 最近一季:11.36%
- 最近半年:3.04%
- 今年以来:6.52%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.85%
- 成立日期:2023-05-04
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.56亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:9.50亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-19 | 1.0485 | 1.0485 | -0.10% |
2024-04-12 | 1.0495 | 1.0495 | -1.70% |
2024-04-03 | 1.0677 | 1.0677 | 1.02% |
2024-03-29 | 1.0569 | 1.0569 | 1.59% |
2024-03-22 | 1.0404 | 1.0404 | -0.38% |
2024-03-15 | 1.0444 | 1.0444 | 1.80% |
2024-03-08 | 1.0259 | 1.0259 | -0.74% |
2024-03-01 | 1.0336 | 1.0336 | 0.02% |
2024-02-23 | 1.0334 | 1.0334 | 7.14% |
2024-02-08 | 0.9645 | 0.9645 | 5.51% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-19
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商匠心优选1年封闭运作混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 3.56亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 3.56亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
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2023-05-05 | 招商匠心优选1年封闭运作混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
2023-03-07 | 招商匠心优选1年封闭运作混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 |
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