招商匠心优选混合A
(017964)公募混合型
1.8735
0.33%+0.0061
单位净值 [2026-04-21]
1.8735
累计净值 [2026-04-21]
1.8797
0.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.65%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：16.21%
- 今年以来：15.02%
- 最近一年：48.30%
- 最近两年：78.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：87.35%
- 成立日期：2023-05-04
- 基金经理：李崟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.8735 | 1.8735 | +0.33% |
| 2026-04-20 | 1.8674 | 1.8674 | +0.42% |
| 2026-04-17 | 1.8596 | 1.8596 | -0.18% |
| 2026-04-16 | 1.8630 | 1.8630 | +0.34% |
| 2026-04-15 | 1.8566 | 1.8566 | +0.24% |
| 2026-04-14 | 1.8522 | 1.8522 | +0.97% |
| 2026-04-13 | 1.8344 | 1.8344 | -0.07% |
| 2026-04-10 | 1.8357 | 1.8357 | +0.33% |
| 2026-04-09 | 1.8296 | 1.8296 | -0.65% |
| 2026-04-08 | 1.8415 | 1.8415 | +1.50% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商匠心优选混合A | 1.15% | 1.65% | 1.50% | 16.21% | 48.30% | 15.02% |
| 同类型排名 | 5068/9844 | 6362/9844 | 3213/9844 | 1973/9844 | 2309/9844 | 1517/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
李崟 上任时间：2023-05-04
李崟先生:中国国籍,硕士。2002年7月加入中国工商银行股份有限公司;2003年9月加入长盛基金管理有限公司,曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理;2013年12月加入国投财务有限公司,任权益投资总监;2015年12月加入招商基金管理有限公司,现任招商安泰平衡型证券投资基金(管理时间:2016年2月3日至今)及招商安润保本混合型证券投资基金(管理时间:2016年3月11日至今)基金经理。拟任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧