招商匠心优选混合A

(017964)公募混合型
+添加自选
1.8735 0.33%+0.0061
单位净值 [2026-04-21]
1.8735
累计净值 [2026-04-21]
1.8797 0.33%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.65%
  • 最近一季：1.50%
  • 最近半年：16.21%
  • 今年以来：15.02%
  • 最近一年：48.30%
  • 最近两年：78.68%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：87.35%
  • 成立日期：2023-05-04
  • 基金经理：李崟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.51亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.91亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5334.57 28.48% 49.40%
采矿业 2787.00 14.88% 25.81%
金融业 1644.73 8.78% 15.23%
房地产业 374.82 2.00% 3.47%
建筑业 353.82 1.89% 3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 250.21 1.34% 2.32%
租赁和商务服务业 52.47 0.28% 0.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.59 0.00% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4234.06 32.01% 65.22%
采矿业 1395.28 10.55% 21.49%
金融业 491.63 3.72% 7.57%
房地产业 370.11 2.80% 5.70%
水利、环境和公共设施管理业 0.53 0.00% 0.01%