摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A

(017970)公募QDII
+添加自选
1.0630 0.05%+0.0002
单位净值 [2026-05-22]
1.0630
累计净值 [2026-05-22]
1.0635 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.37%
  • 最近一季：-1.30%
  • 最近半年：-2.55%
  • 今年以来：-2.17%
  • 最近一年：-2.02%
  • 最近两年：2.35%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.30%
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金经理：张军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.34亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：17.20亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：摩根基金
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动