摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞

(017972)公募QDII
+添加自选
0.1550 0.06%+0.0001
单位净值 [2026-03-31]
0.1550
累计净值 [2026-03-31]
0.1551 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.26%
  • 最近一季：0.26%
  • 最近半年：1.17%
  • 今年以来：0.26%
  • 最近一年：2.99%
  • 最近两年：6.31%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.08%
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金经理：张军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.73亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：20.47亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：摩根基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 20.47 19.96 0.00 0.00% 0.00% 0.95 4.76% 4.64% 0.57 2.85% 2.78% 0.13 0.63% 0.62%
2024-12-31 18.31 18.16 0.00 0.00% 0.00% 0.29 1.61% 1.60% 0.97 5.32% 5.28% 0.16 0.87% 0.86%
2024-06-30 15.64 15.31 0.00 0.00% 0.00% 0.50 3.28% 3.21% 0.68 4.47% 4.37% 0.16 1.03% 1.01%
2023-12-31 8.09 7.51 0.00 0.00% 0.00% 1.03 5.96% 12.72% 0.66 8.85% 8.21% 0.21 2.75% 2.55%