易方达港股通优质增长混合C
(017974)公募混合型
1.4037
0.29%+0.0040
单位净值 [2025-09-19]
1.4037
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.13%
- 最近一季：22.02%
- 最近半年：20.53%
- 今年以来：43.79%
- 最近一年：68.23%
- 最近两年：48.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：40.37%
- 成立日期：2023-03-27
- 基金经理：李剑锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 27.41 | 27.23 | 24.78 | 90.34% | 90.40% | 1.26 | 4.64% | 4.61% | 1.10 | 4.04% | 4.02% | 0.27 | 0.98% | 0.97% |
| 2025-06-30 | 10.69 | 10.55 | 9.68 | 90.45% | 90.56% | 0.40 | 3.75% | 3.71% | 0.37 | 3.51% | 3.47% | 0.24 | 2.29% | 2.26% |
| 2024-12-31 | 5.10 | 4.98 | 4.17 | 83.66% | 81.84% | 0.10 | 1.93% | 1.89% | 0.39 | 7.73% | 7.56% | 0.44 | 6.68% | 8.71% |
| 2024-06-30 | 5.28 | 5.25 | 4.52 | 85.47% | 85.55% | 0.29 | 5.51% | 5.48% | 0.38 | 7.18% | 7.13% | 0.10 | 1.84% | 1.84% |
| 2023-12-31 | 4.58 | 4.27 | 3.95 | 85.29% | 86.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 14.66% | 13.68% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 6.05 | 5.97 | 2.59 | 42.12% | 42.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.19 | 19.95% | 19.71% | 0.19 | 3.15% | 3.11% |