路博迈护航一年持有债券C
(017976)公募债券型
1.0254
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-22]
1.0254
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：1.85%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：3.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.54%
- 成立日期：2023-03-21
- 基金经理：魏晓雪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：路博迈
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.84 | 1.49 | 0.26 | 17.64% | 14.33% | 1.52 | 78.73% | 82.72% | 0.01 | 0.76% | 0.62% | 0.03 | 2.24% | 1.82% |
| 2025-06-30 | 3.18 | 2.52 | 0.49 | 19.66% | 15.54% | 2.67 | 79.50% | 83.80% | 0.01 | 0.39% | 0.31% | 0.01 | 0.45% | 0.35% |
| 2024-12-31 | 5.13 | 4.52 | 0.58 | 12.91% | 11.37% | 4.18 | 79.14% | 81.62% | 0.06 | 1.33% | 1.17% | 0.01 | 0.17% | 0.15% |
| 2024-06-30 | 13.48 | 10.95 | 0.52 | 4.76% | 3.86% | 12.65 | 92.40% | 93.83% | 0.12 | 1.06% | 0.86% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 50.31 | 40.58 | 2.83 | 6.98% | 5.63% | 45.43 | 87.97% | 90.29% | 2.05 | 5.05% | 4.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 40.96 | 40.92 | 4.83 | 11.72% | 11.80% | 35.69 | 87.21% | 87.13% | 0.24 | 0.58% | 0.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |