路博迈护航一年持有债券C
(017976)公募混合型
0.9992
-0.11%-0.0011
单位净值 [2024-04-26]
0.9992
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：-0.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.08%
- 成立日期：2023-03-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：50.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：路博迈
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 50.31 | 40.58 | 2.83 | 6.98% | 5.63% | 45.43 | 87.97% | 90.29% | 2.05 | 5.05% | 4.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 46.39 | 40.74 | 5.34 | 13.11% | 11.51% | 40.89 | 86.48% | 88.13% | 0.02 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 40.96 | 40.92 | 4.83 | 11.72% | 11.80% | 35.69 | 87.21% | 87.13% | 0.24 | 0.58% | 0.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |