交银国企改革灵活配置混合C
(017979)公募混合型
1.8489
0.54%+0.0100
单位净值 [2025-09-19]
1.8489
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：4.79%
- 最近半年：5.70%
- 今年以来：9.66%
- 最近一年：32.92%
- 最近两年：7.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：84.89%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：沈楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 16.24 | 15.92 | 14.53 | 89.24% | 89.45% | 0.91 | 5.71% | 5.60% | 0.76 | 4.79% | 4.69% | 0.04 | 0.26% | 0.26% |
| 2025-06-30 | 21.85 | 21.78 | 16.58 | 75.79% | 75.86% | 1.01 | 4.62% | 4.61% | 4.02 | 18.44% | 18.38% | 0.25 | 1.15% | 1.15% |
| 2024-12-31 | 23.29 | 22.63 | 16.53 | 70.14% | 70.97% | 1.42 | 6.26% | 6.08% | 4.95 | 21.87% | 21.26% | 0.39 | 1.73% | 1.69% |
| 2024-06-30 | 27.73 | 27.25 | 22.04 | 79.14% | 79.50% | 1.50 | 5.51% | 5.42% | 3.84 | 14.08% | 13.83% | 0.35 | 1.27% | 1.25% |
| 2023-12-31 | 36.20 | 35.98 | 33.15 | 91.53% | 91.58% | 2.13 | 5.91% | 5.88% | 0.88 | 2.45% | 2.43% | 0.04 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 54.30 | 54.05 | 50.38 | 92.76% | 92.78% | 2.98 | 5.52% | 5.50% | 0.89 | 1.64% | 1.64% | 0.04 | 0.08% | 0.08% |