南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A
(017980)公募FOF
1.1718
0.25%+0.0029
单位净值 [2026-04-17]
1.1718
累计净值 [2026-04-17]
1.1747
0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-1.81%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：2.81%
- 最近一年：28.98%
- 最近两年：42.88%
- 最近三年：16.89%
- 成立以来：17.18%
- 成立日期：2023-03-28
- 基金经理：鲁炳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 778.25 | 6.94% | 59.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112.02 | 1.00% | 8.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.68 | 0.48% | 4.09% |
| 采矿业 | 38.36 | 0.34% | 2.92% |
| 批发和零售业 | 0.17 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 350.32 | 4.87% | 47.76% |
| 金融业 | 134.20 | 1.86% | 18.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105.78 | 1.47% | 14.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.75 | 0.79% | 7.74% |
| 文化、体育和娱乐业 | 55.79 | 0.77% | 7.61% |
| 租赁和商务服务业 | 30.66 | 0.43% | 4.18% |