0.4164
每万份收益 [2024-06-01]
1.6050%
7日年化 [2024-06-01]
- 成立日期:2023-08-15
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:112.52亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:泰康
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-06-01 |
0.4164 |
1.605% |
2 |
2024-05-31 |
0.4155 |
1.596% |
3 |
2024-05-30 |
0.4115 |
1.612% |
4 |
2024-05-29 |
0.6119 |
1.603% |
5 |
2024-05-28 |
0.4015 |
1.519% |
6 |
2024-05-27 |
0.3993 |
1.519% |
7 |
2024-05-26 |
0.3984 |
1.526% |
8 |
2024-05-25 |
0.3984 |
1.524% |
9 |
2024-05-24 |
0.4468 |
1.522% |
10 |
2024-05-23 |
0.3927 |
1.526% |
11 |
2024-05-22 |
0.4545 |
1.535% |
12 |
2024-05-21 |
0.4020 |
1.677% |
13 |
2024-05-20 |
0.4124 |
1.66% |
14 |
2024-05-19 |
0.3946 |
1.693% |
15 |
2024-05-18 |
0.3946 |
1.68% |
16 |
2024-05-17 |
0.4534 |
1.668% |
17 |
2024-05-16 |
0.4109 |
1.665% |
18 |
2024-05-15 |
0.7208 |
1.669% |
19 |
2024-05-14 |
0.3717 |
1.667% |
20 |
2024-05-13 |
0.4735 |
1.679% |