泰康薪意保货币C
(017983)暂不估值公募货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 248.13 | 224.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 106.01 | 36.70% | 42.72% | 81.83 | 36.45% | 32.98% | 0.05 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 157.43 | 145.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 82.91 | 48.95% | 52.66% | 51.48 | 35.27% | 32.70% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |