华夏中证800指数增强A
(017985)公募股票型指数型
0.8880
1.20%+0.0106
单位净值 [2024-04-26]
0.8880
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：1.43%
- 最近一季：4.21%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：-8.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.20%
- 成立日期：2023-03-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.30 | 1.29 | 1.21 | 92.63% | 92.69% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.09 | 7.18% | 7.11% | 0.00 | 0.17% | 0.18% |
| 2023-09-30 | 1.44 | 1.43 | 1.35 | 93.44% | 93.46% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.09 | 6.46% | 6.44% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-06-30 | 2.01 | 1.97 | 1.80 | 89.23% | 89.44% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.20 | 10.20% | 10.00% | 0.01 | 0.55% | 0.54% |