华夏中证800指数增强C

(017986)公募股票型指数型
0.8658 0.70%+0.0060
单位净值 [2024-03-28]
0.8658
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:1.26%
  • 最近一季:-1.48%
  • 最近半年:-6.70%
  • 今年以来:-2.04%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-13.42%
  • 成立日期:2023-03-30
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.81亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.30亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华夏
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 1.30 1.29 1.21 92.63% 92.69% 0.00 0.02% 0.02% 0.09 7.18% 7.11% 0.00 0.17% 0.18%
2023-09-30 1.44 1.43 1.35 93.44% 93.46% 0.00 0.01% 0.01% 0.09 6.46% 6.44% 0.00 0.09% 0.09%
2023-06-30 2.01 1.97 1.80 89.23% 89.44% 0.00 0.02% 0.02% 0.20 10.20% 10.00% 0.01 0.55% 0.54%