易方达安益90天持有债券A

(017989)公募债券型
+添加自选
1.0772 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0772
累计净值 [2026-04-22]
1.0773 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.51%
  • 最近半年：0.94%
  • 今年以来：0.62%
  • 最近一年：1.86%
  • 最近两年：4.17%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.72%
  • 成立日期：2023-05-18
  • 基金经理：石大怿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.90亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据