易方达安益90天持有债券A
(017989)公募债券型
1.0742
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0742
累计净值 [2026-03-06]
1.0743
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：4.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.42%
- 成立日期：2023-05-18
- 基金经理：石大怿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||