万家沪深300成长ETF发起式联接A
(017996)公募股票型ETF联接指数型
1.1273
-1.07%-0.0121
单位净值 [2025-11-11]
1.1273
累计净值 [2025-11-11]
净值估算 [2025-11-11 ]
- 最近一月：-0.78%
- 最近一季：18.91%
- 最近半年：28.97%
- 今年以来：29.17%
- 最近一年：20.35%
- 最近两年：30.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.73%
- 成立日期：2023-03-01
- 基金经理：李自龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | 1.1273 | 1.1273 | -1.07% |
| 2025-11-10 | 1.1395 | 1.1395 | -0.11% |
| 2025-11-07 | 1.1407 | 1.1407 | -0.42% |
| 2025-11-06 | 1.1455 | 1.1455 | 1.79% |
| 2025-11-05 | 1.1254 | 1.1254 | 0.34% |
| 2025-11-04 | 1.1216 | 1.1216 | -1.50% |
| 2025-10-31 | 1.1387 | 1.1387 | -1.64% |
| 2025-10-30 | 1.1577 | 1.1577 | -1.25% |
| 2025-10-29 | 1.1724 | 1.1724 | 1.62% |
| 2025-10-28 | 1.1537 | 1.1537 | -0.29% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-11-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 0.51% | -0.78% | 18.91% | 28.97% | 20.35% | 29.17% |
| 同类型排名 | 2704/4414 | 2659/4414 | 982/4414 | 1324/4414 | 1470/4414 | 1651/4414 |
| 股票型 | 0.87% | -0.17% | 12.68% | 23.75% | 15.26% | 26.33% |
| 沪深300 | 0.72% | 0.77% | 12.85% | 20.96% | 12.61% | 18.23% |
| 上证指数 | 1.08% | 2.71% | 9.74% | 19.77% | 15.35% | 19.42% |
| 深成指 | 0.86% | -0.50% | 17.69% | 31.23% | 16.69% | 27.60% |
| 混合型 | 0.86% | -0.60% | 10.48% | 22.04% | 18.55% | 25.07% |
| 债券型 | 0.09% | 0.41% | 0.65% | 1.55% | 3.08% | 2.25% |
| FOF | 0.76% | -1.01% | 10.30% | 19.66% | 13.02% | 22.06% |
| QDII | 1.61% | -2.38% | 5.73% | 18.08% | 26.59% | 32.63% |
| 另类投资 | 2.83% | 4.06% | 18.10% | 18.65% | 36.55% | 42.06% |
| ETF | 0.94% | -0.17% | 13.62% | 24.24% | 15.14% | 67.97% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.61% | 1.37% | 1.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.08亿份 | 239 |
最新基金公告
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