万家沪深300成长ETF发起式联接A
(017996)公募股票型
1.2772
1.07%+0.0135
单位净值 [2026-04-22]
1.2772
累计净值 [2026-04-22]
1.2909
1.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.07%
- 最近一季：7.59%
- 最近半年：13.90%
- 今年以来：10.76%
- 最近一年：49.14%
- 最近两年：62.85%
- 最近三年：28.54%
- 成立以来：27.72%
- 成立日期：2023-03-01
- 基金经理：李自龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2772 | 1.2772 | +1.07% |
| 2026-04-21 | 1.2637 | 1.2637 | +0.28% |
| 2026-04-20 | 1.2602 | 1.2602 | +0.37% |
| 2026-04-17 | 1.2556 | 1.2556 | -0.01% |
| 2026-04-16 | 1.2557 | 1.2557 | +1.77% |
| 2026-04-15 | 1.2338 | 1.2338 | -0.40% |
| 2026-04-14 | 1.2387 | 1.2387 | +1.43% |
| 2026-04-13 | 1.2212 | 1.2212 | +0.24% |
| 2026-04-10 | 1.2183 | 1.2183 | +2.22% |
| 2026-04-09 | 1.1918 | 1.1918 | -0.34% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 3.52% | 8.07% | 7.59% | 13.90% | 49.14% | 10.76% |
| 同类型排名 | 1975/5153 | 1720/5153 | 623/5153 | 1594/5153 | 1197/5153 | 1507/5153 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李自龙 上任时间：2025-07-23
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