万家沪深300成长ETF发起式联接A
(017996)公募股票型ETF联接指数型
1.1180
0.55%+0.0061
单位净值 [2025-09-22]
1.1180
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：10.05%
- 最近一季：28.56%
- 最近半年：25.27%
- 今年以来：28.11%
- 最近一年：58.29%
- 最近两年：25.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.80%
- 成立日期：2023-03-01
- 基金经理：李自龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | 94.52% | 0.00 | 2003.42 | 0.00 (-1.92%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | 92.60% | 0.00 | 2087.88 | 0.00 (1.87%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | 94.47% | 0.00 | 1744.85 | 0.00 (-0.05%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | 94.42% | 0.00 | 1710.91 | 0.00 (-0.97%) | |