鹏华芯片产业混合发起式C
(018001)公募混合型
1.7501
-0.99%-0.0173
单位净值 [2025-09-19]
1.7501
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：20.39%
- 最近一季：38.96%
- 最近半年：28.23%
- 今年以来：48.00%
- 最近一年：110.00%
- 最近两年：81.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：75.01%
- 成立日期：2023-05-26
- 基金经理：王璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.83 | 0.82 | 0.76 | 91.35% | 91.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.97% | 7.89% | 0.01 | 0.68% | 0.68% |
| 2025-06-30 | 0.58 | 0.55 | 0.50 | 85.83% | 86.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 14.07% | 13.44% | 0.00 | 0.10% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 0.44 | 0.43 | 0.40 | 90.93% | 91.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.93% | 7.85% | 0.00 | 1.14% | 1.13% |
| 2024-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 79.19% | 79.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 20.41% | 20.34% | 0.00 | 0.40% | 0.40% |
| 2023-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 75.07% | 75.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 24.73% | 24.62% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |