华夏兴夏价值一年持有混合发起式C
(018002)公募混合型
1.5181
-0.37%-0.0056
单位净值 [2026-04-21]
1.5181
累计净值 [2026-04-21]
1.5125
-0.37%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.94%
- 最近一季：-5.09%
- 最近半年：6.03%
- 今年以来：3.36%
- 最近一年：32.84%
- 最近两年：77.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：51.81%
- 成立日期：2023-05-05
- 基金经理：林瑶,朱熠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.68 | 0.68 | 0.61 | 90.28% | 90.31% | 0.00 | 0.24% | 0.24% | 0.06 | 9.44% | 9.41% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 0.66 | 0.64 | 0.51 | 77.04% | 77.70% | 0.00 | 0.25% | 0.24% | 0.14 | 22.12% | 21.49% | 0.00 | 0.59% | 0.57% |
| 2024-12-31 | 0.64 | 0.62 | 0.49 | 75.27% | 76.13% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.15 | 24.70% | 23.84% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.80 | 0.79 | 0.74 | 92.39% | 92.43% | 0.00 | 0.28% | 0.28% | 0.05 | 6.02% | 5.99% | 0.01 | 1.31% | 1.30% |
| 2023-12-31 | 0.95 | 0.93 | 0.87 | 91.94% | 92.08% | 0.00 | 0.28% | 0.27% | 0.07 | 7.77% | 7.64% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |