南方兴盛先锋灵活配置混合C
(018003)公募混合型
1.9481
-0.39%-0.0076
单位净值 [2025-09-22]
2.0181
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：3.35%
- 最近一季：13.74%
- 最近半年：15.74%
- 今年以来：21.26%
- 最近一年：30.51%
- 最近两年：26.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：103.21%
- 成立日期：2023-03-02
- 基金经理：林朝雄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.42 | 4.37 | 3.54 | 79.89% | 80.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 8.50% | 8.40% | 0.01 | 0.16% | 0.16% |
| 2025-06-30 | 8.73 | 8.64 | 3.86 | 43.59% | 44.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.86 | 21.52% | 21.29% | 0.02 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-12-31 | 8.56 | 8.29 | 6.30 | 72.73% | 73.57% | 0.44 | 5.31% | 5.15% | 1.78 | 21.42% | 20.75% | 0.05 | 0.54% | 0.53% |
| 2024-06-30 | 12.69 | 12.59 | 6.50 | 50.81% | 51.20% | 0.78 | 6.18% | 6.13% | 2.39 | 18.99% | 18.84% | 0.02 | 0.19% | 0.19% |
| 2023-12-31 | 6.20 | 6.06 | 3.91 | 62.19% | 63.04% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.69 | 11.37% | 11.11% | 0.10 | 1.61% | 1.58% |
| 2023-06-30 | 2.28 | 1.78 | 1.22 | 40.78% | 53.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 33.83% | 26.41% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |