前海开源沪港深龙头精选混合C
(018006)公募混合型
1.5222
-0.39%-0.0060
单位净值 [2025-09-22]
1.5222
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.52%
- 最近一季：18.04%
- 最近半年：10.03%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：52.22%
- 成立日期：2025-03-06
- 基金经理：杨德龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 79.68% | 79.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 20.15% | 19.93% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2025-06-30 | 0.52 | 0.51 | 0.46 | 89.20% | 89.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.85% | 9.80% | 0.00 | 0.95% | 0.95% |