大成优选混合(LOF)C
(018008)公募混合型LOF
4.2890
-0.88%-0.0377
单位净值 [2025-09-22]
4.2890
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.20%
- 最近一季：16.64%
- 最近半年：13.08%
- 今年以来：12.51%
- 最近一年：27.88%
- 最近两年：20.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：328.90%
- 成立日期：2023-03-02
- 基金经理：戴军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.11 | 7.97 | 6.51 | 79.88% | 80.23% | 0.02 | 0.27% | 0.26% | 1.20 | 15.06% | 14.80% | 0.38 | 4.79% | 4.71% |
| 2025-06-30 | 13.02 | 12.98 | 10.64 | 81.65% | 81.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.38 | 18.33% | 18.27% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 17.68 | 17.50 | 13.77 | 77.70% | 77.92% | 1.34 | 7.66% | 7.59% | 2.35 | 13.45% | 13.31% | 0.21 | 1.19% | 1.18% |
| 2024-06-30 | 17.17 | 16.90 | 12.37 | 71.56% | 72.01% | 0.21 | 1.26% | 1.24% | 4.59 | 27.17% | 26.73% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 12.44 | 12.42 | 10.92 | 87.76% | 87.78% | 0.42 | 3.38% | 3.38% | 1.00 | 8.05% | 8.04% | 0.10 | 0.81% | 0.80% |
| 2023-06-30 | 13.86 | 13.76 | 11.57 | 83.32% | 83.44% | 0.40 | 2.91% | 2.89% | 1.89 | 13.71% | 13.61% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |