工银瑞宏6个月定开债券C
(018016)公募债券型
1.0067
-0.10%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.0377
累计净值 [2026-03-09]
1.0057
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：1.14%
- 最近两年：-0.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.67%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-12 |
| 2 | 0.01 | 2024-11-13 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-25 |