南方核心科技一年持有混合C
(018020)公募混合型
1.2646
-0.84%-0.0106
单位净值 [2025-09-19]
1.2646
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：19.97%
- 最近一季：41.09%
- 最近半年：32.49%
- 今年以来：40.65%
- 最近一年：66.75%
- 最近两年：35.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.46%
- 成立日期：2023-07-11
- 基金经理：罗安安
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.54 | 0.52 | 0.48 | 87.89% | 88.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 11.25% | 10.71% | 0.00 | 0.86% | 0.81% |
| 2025-06-30 | 1.03 | 1.03 | 0.88 | 85.09% | 85.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 11.07% | 11.03% | 0.04 | 3.84% | 3.83% |
| 2024-12-31 | 1.13 | 1.13 | 1.02 | 90.50% | 90.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.48% | 7.46% | 0.02 | 2.02% | 2.01% |
| 2024-06-30 | 1.81 | 1.80 | 1.53 | 85.18% | 84.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.73% | 6.67% | 0.16 | 8.09% | 8.88% |
| 2023-12-31 | 1.92 | 1.91 | 1.72 | 89.49% | 89.55% | 0.11 | 5.61% | 5.58% | 0.07 | 3.55% | 3.53% | 0.01 | 0.30% | 0.30% |