嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A
(018027)公募股票型ETF联接指数型
1.1086
0.14%+0.0015
单位净值 [2026-04-22]
1.1086
累计净值 [2026-04-22]
1.1102
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.02%
- 最近一季：-8.91%
- 最近半年：16.67%
- 今年以来：-4.08%
- 最近一年：33.44%
- 最近两年：48.31%
- 最近三年：14.35%
- 成立以来：10.86%
- 成立日期：2023-03-16
- 基金经理：张超梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.91 | 11.07 | 0.01 | 0.11% | 0.11% | 0.06 | 0.54% | 0.50% | 0.75 | 6.77% | 6.29% | 0.59 | 5.31% | 4.93% |
| 2025-06-30 | 0.98 | 0.84 | 0.01 | 1.18% | 1.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 17.43% | 14.89% | 0.04 | 4.66% | 3.98% |
| 2024-12-31 | 1.00 | 0.95 | 0.01 | 1.24% | 1.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 9.79% | 9.26% | 0.01 | 1.28% | 1.21% |
| 2024-06-30 | 0.34 | 0.33 | 0.00 | 1.07% | 1.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.12% | 5.93% | 0.01 | 2.34% | 2.26% |
| 2023-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 1.94% | 1.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.18% | 6.08% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |
| 2023-06-30 | 0.24 | 0.23 | 0.01 | 2.51% | 2.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.16% | 5.96% | 0.01 | 2.36% | 2.29% |