长城全球新能源车股票发起式(QDII)C
(018036)公募QDIILOF
1.8279
0.67%+0.0122
单位净值 [2025-09-18]
1.8279
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：8.71%
- 最近一季：18.92%
- 最近半年：34.74%
- 今年以来：23.65%
- 最近一年：41.01%
- 最近两年：60.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：82.79%
- 成立日期：2023-04-21
- 基金经理：曲少杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.35 | 11.91 | 10.25 | 82.40% | 83.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.64 | 13.78% | 13.30% | 0.46 | 3.82% | 3.69% |
| 2025-06-30 | 4.75 | 4.43 | 3.82 | 79.11% | 80.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 16.34% | 15.26% | 0.20 | 4.55% | 4.25% |
| 2024-12-31 | 1.44 | 1.30 | 1.10 | 74.40% | 76.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 14.68% | 13.32% | 0.14 | 10.92% | 9.90% |
| 2024-06-30 | 1.16 | 1.09 | 0.93 | 78.47% | 79.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 16.15% | 15.17% | 0.06 | 5.38% | 5.06% |
| 2023-12-31 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 84.88% | 85.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 14.58% | 14.33% | 0.00 | 0.54% | 0.53% |
| 2023-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 89.05% | 89.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.00% | 8.81% | 0.00 | 1.95% | 1.91% |