海富通稳固收益债券A
(018042)公募债券型
1.3472
0.06%+0.0008
单位净值 [2025-09-22]
1.3472
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：3.79%
- 最近半年：4.43%
- 今年以来：5.62%
- 最近一年：12.91%
- 最近两年：11.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：34.72%
- 成立日期：2023-03-15
- 基金经理：江勇 陈轶平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 38.87 | 36.36 | 6.86 | 11.98% | 17.66% | 30.28 | 83.28% | 77.91% | 1.53 | 4.22% | 3.94% | 0.19 | 0.52% | 0.49% |
| 2025-06-30 | 17.30 | 13.10 | 2.60 | 19.88% | 15.06% | 14.28 | 77.00% | 82.57% | 0.36 | 2.76% | 2.09% | 0.05 | 0.36% | 0.28% |
| 2024-12-31 | 12.49 | 9.60 | 1.78 | 18.51% | 14.23% | 10.39 | 78.16% | 83.21% | 0.29 | 3.03% | 2.33% | 0.03 | 0.30% | 0.23% |
| 2024-06-30 | 17.86 | 13.92 | 2.53 | 18.15% | 14.14% | 14.73 | 77.53% | 82.49% | 0.59 | 4.21% | 3.28% | 0.02 | 0.11% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 40.00 | 28.84 | 5.70 | 19.77% | 14.25% | 32.32 | 73.39% | 80.82% | 1.31 | 4.56% | 3.29% | 0.66 | 2.28% | 1.64% |
| 2023-06-30 | 49.01 | 42.69 | 7.90 | 18.51% | 16.13% | 39.75 | 78.31% | 81.10% | 0.92 | 2.17% | 1.89% | 0.43 | 1.01% | 0.88% |