天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A
(018043)公募QDII指数型
1.8662
-0.26%+0.0178
单位净值 [2026-04-20]
1.8662
累计净值 [2026-04-20]
1.8613
-0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.24%
- 最近一季：4.07%
- 最近半年：3.92%
- 今年以来：2.61%
- 最近一年：35.79%
- 最近两年：36.53%
- 最近三年：87.60%
- 成立以来：86.62%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：胡超,LIU DONG(刘冬)
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：61.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 279892.96 | 45.72% | 52.87% |
| 电信服务 | 84830.71 | 13.86% | 16.02% |
| 消费者非必需品 | 70907.17 | 11.58% | 13.39% |
| 医疗保健 | 28739.22 | 4.69% | 5.43% |
| 消费者常用品 | 24258.28 | 3.96% | 4.58% |
| 工业 | 22405.79 | 3.66% | 4.23% |
| 公用事业 | 7578.02 | 1.24% | 1.43% |
| 基础材料 | 5811.80 | 0.95% | 1.10% |
| 能源 | 2568.79 | 0.42% | 0.49% |
| 金融 | 1594.42 | 0.26% | 0.30% |
| 房地产 | 831.57 | 0.14% | 0.16% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 208173.52 | 46.80% | 53.02% |
| 电信服务 | 60652.88 | 13.64% | 15.45% |
| 消费者非必需品 | 52631.18 | 11.83% | 13.41% |
| 消费者常用品 | 20189.98 | 4.54% | 5.14% |
| 医疗保健 | 18728.99 | 4.21% | 4.77% |
| 工业 | 17469.40 | 3.93% | 4.45% |
| 公用事业 | 5491.49 | 1.23% | 1.40% |
| 基础材料 | 5086.04 | 1.14% | 1.30% |
| 能源 | 1755.93 | 0.39% | 0.45% |
| 金融 | 1664.23 | 0.37% | 0.42% |
| 房地产 | 766.92 | 0.17% | 0.20% |