东方创新医疗股票A
(018045)公募股票型
1.1909
-1.64%-0.0196
单位净值 [2025-09-19]
1.1909
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：27.30%
- 最近半年：33.51%
- 今年以来：41.47%
- 最近一年：57.34%
- 最近两年：25.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.09%
- 成立日期：2023-05-08
- 基金经理：许文波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 86.81% | 86.98% | 0.01 | 5.49% | 5.42% | 0.01 | 4.07% | 4.01% | 0.01 | 3.63% | 3.59% |
| 2025-06-30 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 91.95% | 91.98% | 0.02 | 6.28% | 6.26% | 0.00 | 1.51% | 1.50% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2024-12-31 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 89.11% | 89.17% | 0.02 | 5.78% | 5.75% | 0.02 | 4.99% | 4.96% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-06-30 | 1.21 | 1.20 | 0.26 | 20.37% | 21.11% | 0.06 | 5.13% | 5.08% | 0.89 | 74.00% | 73.31% | 0.01 | 0.50% | 0.50% |
| 2023-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.32 | 62.23% | 61.78% | 0.02 | 4.39% | 4.36% | 0.02 | 4.43% | 4.40% | 0.15 | 28.95% | 29.46% |