申万菱信安泰景利纯债A
(018047)公募债券型
1.0108
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0568
累计净值 [2026-03-06]
1.0109
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：2.43%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：-1.43%
- 最近两年：-0.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.08%
- 成立日期：2023-07-27
- 基金经理：杨翰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-03-26 |
| 2 | 0.02 | 2025-01-20 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-21 |
| 4 | 0.00 | 2023-12-15 |