申万菱信数字产业股票型发起式C
(018049)公募股票型
1.2300
1.75%+0.0212
单位净值 [2026-04-22]
1.2300
累计净值 [2026-04-22]
1.2515
1.75%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.53%
- 最近一季：-17.99%
- 最近半年：7.51%
- 今年以来：2.97%
- 最近一年：25.72%
- 最近两年：96.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：23.00%
- 成立日期：2023-05-04
- 基金经理：梁国柱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.01 | 0.98 | 0.90 | 88.57% | 88.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 10.34% | 10.01% | 0.01 | 1.09% | 1.05% |
| 2025-06-30 | 0.84 | 0.80 | 0.72 | 85.21% | 85.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 13.74% | 13.07% | 0.01 | 1.05% | 1.00% |
| 2024-12-31 | 1.16 | 1.13 | 1.00 | 86.39% | 86.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 13.45% | 13.15% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-06-30 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 86.73% | 86.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 13.27% | 13.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.43 | 0.42 | 0.38 | 90.08% | 90.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.88% | 9.82% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |