长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A
(018050)公募债券型
1.1012
0.31%+0.0034
单位净值 [2026-04-17]
1.1012
累计净值 [2026-04-17]
1.1046
0.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：1.17%
- 最近两年：6.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.12%
- 成立日期：2023-11-13
- 基金经理：王林希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长江证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1012 | 1.1012 | +0.31% |
| 2026-04-10 | 1.0978 | 1.0978 | +0.15% |
| 2026-04-03 | 1.0962 | 1.0962 | +0.08% |
| 2026-03-27 | 1.0953 | 1.0953 | +0.06% |
| 2026-03-20 | 1.0946 | 1.0946 | +0.07% |
| 2026-03-13 | 1.0938 | 1.0938 | -0.16% |
| 2026-03-06 | 1.0955 | 1.0955 | +0.24% |
| 2026-02-27 | 1.0929 | 1.0929 | -0.13% |
| 2026-02-13 | 1.0943 | 1.0943 | +0.11% |
| 2026-02-06 | 1.0931 | 1.0931 | +0.21% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 0.31% | 0.68% | 1.26% | 1.46% | 1.17% | 1.30% |
| 同类型排名 | 1378/7863 | 1349/7863 | 738/7863 | 2852/7863 | 5797/7863 | 1822/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王林希 上任时间：2023-11-13
王林希先生:硕士,曾任长江证券(上海)资产管理有限公司交易部交易员、公募固定收益投资部基金经理助理。2021年4月6日担任长江乐享货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧