鹏扬淳泰一年定开债券发起式
(018056)公募债券型
1.0472
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0879
累计净值 [2026-04-22]
1.0475
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：5.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.92%
- 成立日期：2023-11-08
- 基金经理：李斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏扬基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.66 | 10.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.60 | 99.44% | 99.47% | 0.06 | 0.56% | 0.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 14.42 | 10.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.11 | 96.99% | 97.87% | 0.31 | 3.01% | 2.12% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 13.62 | 10.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.49 | 98.76% | 99.05% | 0.09 | 0.85% | 0.65% | 0.04 | 0.39% | 0.30% |