华泰紫金中证1000指数增强发起C
(018063)公募股票型指数型
1.5434
1.38%+0.0210
单位净值 [2026-04-22]
1.5434
累计净值 [2026-04-22]
1.5647
1.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.31%
- 最近一季：2.80%
- 最近半年：16.15%
- 今年以来：13.54%
- 最近一年：49.45%
- 最近两年：75.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：54.34%
- 成立日期：2023-06-08
- 基金经理：毛甜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 90.63% | 91.01% | 0.00 | 0.40% | 0.38% | 0.02 | 6.24% | 5.99% | 0.01 | 2.73% | 2.62% |
| 2025-06-30 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 89.78% | 90.19% | 0.01 | 4.45% | 4.27% | 0.00 | 2.17% | 2.08% | 0.01 | 3.60% | 3.46% |
| 2024-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 92.25% | 92.35% | 0.01 | 4.66% | 4.60% | 0.00 | 2.71% | 2.67% | 0.00 | 0.38% | 0.38% |
| 2024-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 92.91% | 92.98% | 0.01 | 5.26% | 5.21% | 0.00 | 1.47% | 1.46% | 0.00 | 0.36% | 0.35% |
| 2023-12-31 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 88.81% | 89.38% | 0.00 | 0.08% | 0.07% | 0.03 | 11.05% | 10.49% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |