华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)

(018066)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
0.2159 2.76%+0.0058
单位净值 [2026-03-31]
0.2159
累计净值 [2026-03-31]
0.2219 2.76%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-4.81%
  • 最近一季：-4.09%
  • 最近半年：-1.68%
  • 今年以来：-4.09%
  • 最近一年：15.89%
  • 最近两年：19.94%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：42.23%
  • 成立日期：2023-05-10
  • 基金经理：赵宗庭
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.66亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.49亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 6.49 6.43 0.00 0.00% 0.00% 0.10 1.56% 1.55% 0.43 5.81% 6.57% 0.03 0.40% 0.40%
2024-12-31 1.92 1.91 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.16 7.41% 8.19% 0.04 2.03% 2.01%
2024-06-30 1.14 1.11 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 7.94% 7.71% 0.05 4.53% 4.39%
2023-12-31 0.72 0.71 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.72% 0.71% 0.05 5.24% 6.66% 0.01 1.13% 1.12%