国金中债1-5年政策性金融债A
(018067)公募债券型指数型
1.0315
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.0815
累计净值 [2026-03-09]
1.0309
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：-3.10%
- 最近两年：0.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.15%
- 成立日期：2023-05-25
- 基金经理：谢雨芮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-03-26 |