各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 85.89% | 85.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 14.08% | 14.01% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 55.96% | 56.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 44.03% | 43.25% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |