长信均衡优选混合A
(018071)公募混合型
1.3496
0.54%+0.0073
单位净值 [2025-09-22]
1.3496
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：5.44%
- 最近一季：29.55%
- 最近半年：25.26%
- 今年以来：33.50%
- 最近一年：57.65%
- 最近两年：38.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：34.96%
- 成立日期：2023-07-04
- 基金经理：高远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.07 | 6.80 | 5.72 | 80.04% | 80.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.35 | 19.92% | 19.15% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 3.71 | 3.61 | 3.34 | 89.71% | 90.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 9.41% | 9.14% | 0.03 | 0.88% | 0.86% |
| 2024-12-31 | 2.07 | 2.05 | 1.87 | 90.07% | 90.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 9.52% | 9.45% | 0.01 | 0.41% | 0.41% |
| 2024-06-30 | 2.89 | 2.88 | 2.63 | 90.84% | 90.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 8.30% | 8.27% | 0.02 | 0.86% | 0.85% |
| 2023-12-31 | 3.63 | 3.62 | 3.11 | 85.50% | 85.56% | 0.05 | 1.42% | 1.41% | 0.47 | 12.93% | 12.87% | 0.01 | 0.15% | 0.16% |