国泰产业精选混合A
(018073)公募混合型
0.9988
-0.22%-0.0022
单位净值 [2026-04-21]
0.9988
累计净值 [2026-04-21]
0.9966
-0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.63%
- 最近一季：-6.19%
- 最近半年：-0.56%
- 今年以来：-1.57%
- 最近一年：12.76%
- 最近两年：17.76%
- 最近三年：0.39%
- 成立以来：-0.12%
- 成立日期：2023-04-04
- 基金经理：邱晓旭,王阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.74 | 1.71 | 1.22 | 69.79% | 70.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 30.21% | 29.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 4.30 | 4.27 | 3.10 | 72.01% | 72.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.19 | 27.98% | 27.81% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 4.92 | 4.90 | 3.12 | 63.36% | 63.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.79 | 36.64% | 36.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 5.78 | 5.74 | 4.45 | 76.90% | 77.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.30 | 22.72% | 22.55% | 0.02 | 0.38% | 0.38% |
| 2023-12-31 | 9.37 | 9.35 | 7.61 | 81.23% | 81.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 9.03% | 9.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 9.96 | 9.95 | 4.87 | 48.83% | 48.91% | 0.01 | 0.08% | 0.08% | 1.13 | 11.33% | 11.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |