长盛航天海工混合C
(018075)公募混合型
1.7199
1.32%+0.0227
单位净值 [2025-09-19]
1.7199
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-2.41%
- 最近一季：16.71%
- 最近半年：16.62%
- 今年以来：21.79%
- 最近一年：49.40%
- 最近两年：10.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：71.99%
- 成立日期：2023-03-16
- 基金经理：王柄方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.41 | 3.11 | 2.92 | 84.08% | 85.49% | 0.04 | 1.20% | 1.10% | 0.32 | 10.14% | 9.24% | 0.14 | 4.58% | 4.17% |
| 2025-06-30 | 1.86 | 1.78 | 1.46 | 77.91% | 78.75% | 0.00 | 0.17% | 0.16% | 0.35 | 19.78% | 19.02% | 0.04 | 2.14% | 2.07% |
| 2024-12-31 | 1.53 | 1.51 | 1.40 | 91.65% | 91.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 8.15% | 8.06% | 0.00 | 0.20% | 0.19% |
| 2024-06-30 | 1.38 | 1.37 | 1.27 | 91.89% | 91.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 7.84% | 7.78% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2023-12-31 | 1.75 | 1.74 | 1.59 | 90.66% | 90.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 9.07% | 9.03% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2023-06-30 | 2.25 | 2.23 | 1.90 | 84.36% | 84.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 13.93% | 13.80% | 0.04 | 1.71% | 1.70% |