光大健康优加混合C
(018076)公募混合型
0.8453
0.56%+0.0047
单位净值 [2026-04-22]
0.8453
累计净值 [2026-04-22]
0.8500
0.56%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.58%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：-4.84%
- 今年以来：4.89%
- 最近一年：19.87%
- 最近两年：23.01%
- 最近三年：4.64%
- 成立以来：4.32%
- 成立日期：2023-03-13
- 基金经理：徐晓杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.70 | 7.62 | 6.47 | 83.95% | 84.11% | 0.48 | 6.24% | 6.18% | 0.71 | 9.27% | 9.18% | 0.04 | 0.54% | 0.53% |
| 2025-06-30 | 8.97 | 8.90 | 7.78 | 86.62% | 86.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 8.15% | 8.09% | 0.47 | 5.23% | 5.19% |
| 2024-12-31 | 7.67 | 7.65 | 6.82 | 88.86% | 88.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 | 11.12% | 11.09% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 8.59 | 8.56 | 7.17 | 83.32% | 83.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.43 | 16.65% | 16.59% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 10.64 | 10.60 | 9.63 | 90.49% | 90.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 7.60% | 7.58% | 0.20 | 1.91% | 1.90% |
| 2023-06-30 | 12.81 | 12.75 | 11.76 | 91.74% | 91.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.02 | 8.03% | 7.98% | 0.03 | 0.23% | 0.24% |