光大优势配置混合C
(018077)公募混合型
0.7230
-0.85%-0.0061
单位净值 [2025-09-19]
0.7230
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.77%
- 最近一季：18.04%
- 最近半年：8.30%
- 今年以来：15.22%
- 最近一年：28.72%
- 最近两年：8.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：-27.70%
- 成立日期：2023-03-13
- 基金经理：林晓凤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.80 | 6.70 | 5.92 | 86.85% | 87.04% | 0.42 | 6.20% | 6.11% | 0.46 | 6.88% | 6.78% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 6.44 | 6.38 | 5.63 | 87.31% | 87.42% | 0.37 | 5.85% | 5.80% | 0.40 | 6.26% | 6.21% | 0.04 | 0.58% | 0.57% |
| 2024-12-31 | 6.79 | 6.76 | 5.87 | 86.36% | 86.41% | 0.40 | 5.92% | 5.90% | 0.52 | 7.66% | 7.63% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 7.27 | 7.23 | 6.25 | 85.84% | 85.93% | 0.40 | 5.47% | 5.43% | 0.43 | 5.97% | 5.93% | 0.20 | 2.72% | 2.71% |
| 2023-12-31 | 7.20 | 7.16 | 5.98 | 83.47% | 83.00% | 0.41 | 5.75% | 5.72% | 0.31 | 4.38% | 4.35% | 0.50 | 6.40% | 6.93% |
| 2023-06-30 | 8.50 | 8.37 | 7.14 | 83.77% | 84.02% | 0.47 | 5.58% | 5.50% | 0.89 | 10.58% | 10.41% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |