南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A

(018078)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.3016 0.64%+0.0083
单位净值 [2026-04-02]
1.3016
累计净值 [2026-04-02]
1.3099 0.64%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.36%
  • 最近一季：6.78%
  • 最近半年：-14.22%
  • 今年以来：6.78%
  • 最近一年：26.64%
  • 最近两年：76.46%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：30.16%
  • 成立日期：2023-05-30
  • 基金经理：朱恒红
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.53亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.88亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
发表日期 标题
2024-07-13 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
2024-07-10 港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（A类份额）基金产品资料概要（20240710更新）
2024-07-10 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）招募说明书（20240710更新）
2024-07-06 关于南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）变更基金经理的公告
2024-06-27 香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（A类份额）基金产品资料概要（2024年6月更新）
2024-06-15 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
2024-05-11 南方基金关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
2024-04-22 恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)I类基金份额开放日常申购、赎回及定投业务的公告
2024-04-22 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金增设I类基金份额并修订基金合同的公告
2024-04-22 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）托管协议
2024-04-22 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-22 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024年第1季度报告
2024-04-22 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）招募说明书（2024年4月更新）
2024-04-22 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合同
2024-03-30 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2023年年度报告
2024-03-30 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-14 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（A类份额）基金产品资料概要（更新）
2024-03-14 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）招募说明书（更新）
2024-01-22 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-22 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2023年第4季度报告