鹏华稳健添利债券A
(018080)公募混合型
1.0297
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-04-25]
1.0297
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：3.47%
- 今年以来：2.40%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.97%
- 成立日期：2023-04-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 3.03 | 2.26 | 0.11 | 4.93% | 3.68% | 2.70 | 85.56% | 89.21% | 0.21 | 9.24% | 6.91% | 0.01 | 0.27% | 0.20% |
| 2023-09-30 | 3.38 | 3.28 | 0.09 | 2.76% | 2.68% | 2.93 | 86.35% | 86.74% | 0.34 | 10.22% | 9.93% | 0.02 | 0.58% | 0.56% |
| 2023-06-30 | 18.57 | 18.06 | 0.18 | 1.01% | 0.98% | 10.62 | 55.97% | 57.20% | 4.43 | 24.54% | 23.85% | 0.50 | 2.75% | 2.68% |