鹏华双债增利债券C
(018087)公募债券型
1.0478
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.0478
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.84%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：5.00%
- 最近两年：7.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.78%
- 成立日期：2023-03-16
- 基金经理：杨雅洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.87 | 5.60 | 1.12 | 20.03% | 16.34% | 5.43 | 74.40% | 79.11% | 0.29 | 5.26% | 4.29% | 0.02 | 0.31% | 0.26% |
| 2025-06-30 | 16.90 | 13.29 | 2.49 | 18.72% | 14.73% | 13.81 | 76.78% | 81.73% | 0.39 | 2.90% | 2.28% | 0.21 | 1.60% | 1.26% |
| 2024-12-31 | 17.42 | 14.25 | 2.49 | 17.45% | 14.27% | 14.01 | 76.03% | 80.40% | 0.41 | 2.85% | 2.33% | 0.01 | 0.04% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 11.96 | 9.85 | 1.36 | 13.77% | 11.34% | 10.10 | 81.19% | 84.51% | 0.31 | 3.19% | 2.63% | 0.18 | 1.85% | 1.52% |
| 2023-12-31 | 19.68 | 15.09 | 2.86 | 18.95% | 14.53% | 15.52 | 72.41% | 78.84% | 0.67 | 4.45% | 3.41% | 0.54 | 3.55% | 2.73% |
| 2023-06-30 | 66.53 | 50.76 | 8.87 | 17.48% | 13.34% | 55.31 | 77.89% | 83.13% | 1.61 | 3.17% | 2.42% | 0.21 | 0.41% | 0.31% |