博时利发纯债债券C

(018091)公募债券型
+添加自选
1.0967 -0.07%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.2159
累计净值 [2026-03-09]
1.0959 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.64%
  • 最近半年：0.94%
  • 今年以来：0.43%
  • 最近一年：2.00%
  • 最近两年：3.98%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.83%
  • 成立日期：2023-03-13
  • 基金经理：王帅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.68亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.05亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：博时基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-07-29
2 0.01 2024-03-26
3 0.05 2023-12-19
4 0.05 2023-05-30