方正富邦中证保险C
(018099)公募股票型LOF指数型
1.0480
-0.66%-0.0070
单位净值 [2025-09-19]
1.0480
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-7.42%
- 最近一季：1.95%
- 最近半年：4.07%
- 今年以来：3.46%
- 最近一年：23.88%
- 最近两年：24.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.80%
- 成立日期：2023-03-27
- 基金经理：吴昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 25.86 | 24.98 | 23.48 | 90.47% | 90.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.72 | 6.88% | 6.64% | 0.66 | 2.65% | 2.56% |
| 2025-06-30 | 25.16 | 24.36 | 22.96 | 90.96% | 91.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.04 | 8.36% | 8.09% | 0.16 | 0.68% | 0.66% |
| 2024-12-31 | 34.12 | 32.59 | 30.64 | 89.31% | 89.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.35 | 10.29% | 9.83% | 0.13 | 0.40% | 0.39% |
| 2024-06-30 | 38.12 | 37.98 | 35.70 | 93.61% | 93.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.34 | 6.15% | 6.13% | 0.09 | 0.24% | 0.24% |
| 2023-12-31 | 32.18 | 32.06 | 30.13 | 93.61% | 93.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.90 | 5.92% | 5.90% | 0.15 | 0.47% | 0.46% |
| 2023-06-30 | 40.06 | 39.91 | 37.45 | 93.46% | 93.49% | 1.99 | 5.00% | 4.98% | 0.46 | 1.16% | 1.15% | 0.15 | 0.38% | 0.38% |